calculateur de paiement à l'expiration des options d'achat et de vente

Utilisez le calculateur de paiement à l'expiration des options d'achat et de vente pour un calcul transparent et instantané avec des entrées validées et des sources citées. Pour une requête telle que « calculateur de profit d'options », saisissez les valeurs et les unités correspondantes ci-dessous et examinez les hypothèses énoncées. Le même modèle s’applique au « calculateur d’options » de recherche associé uniquement lorsqu’il utilise les entrées et hypothèses affichées.

Entrées

Les résultats sont mis à jour au fur et à mesure que vous tapez.

*Obligatoire

Type de position d'option achetée (option d'achat achetée (position d'option d'achat achetée (droit d'achat) avec droit d'achat) ou option de vente achetée (position d'option de vente achetée (droit de vendre) avec droit de vendre))

Nombre de contrats d'options achetésx ≥ 1; x ∈ ℤ

Nombre d'actions sous-jacentes représentées par chaque contrat d'optionUn contrat d’option sur actions américain standard représente généralement 100 actions. Les contrats ajustés et les options sur des actifs autres que les actions peuvent utiliser un multiplicateur différent.x ≥ 1; x ∈ ℤ

Prime d'option payée par action sous-jacenteUSDx ≥ 0,000001

Prix d'exercice des options (prix d'exercice des options (prix d'exercice))USDx ≥ 0

Prix de marché de l'actif financier sous-jacent à l'option à l'expiration de l'optionUSDx ≥ 0

Total des commissions et frais pour la position sur optionsUSDx ≥ 0

Résultat

Les résultats sont mis à jour au fur et à mesure que vous tapez.

Valeur intrinsèque de l'option à l'expiration pour chaque action sous-jacente: 10
Prime d'option totale payée pour les contrats d'options achetés: 500,00 $US
Valeur de la position d'option achetée à l'expiration: 1 000,00 $US
Gain ou perte sur position d’option achetée à l’expiration: 500,00 $US
Retour sur le coût de l'option achetée, y compris la prime et les frais saisis: 100 %
Prix de l’actif sous-jacent qui permet à la position d’option achetée d’atteindre le seuil de rentabilité à l’expiration: 105,00 $US

Ce calculateur vous a-t-il aidé ?

Comment utiliser ce calculateur

Entrez les valeurs et unités demandées.

Passez en revue les hypothèses et les avertissements affichés avec le résultat.

Utilisez le résultat avec la source citée et vos exigences réelles.

Formule

À l'expiration, calculez callIntrinsic = max(underlyingPrice − strikePrice, 0), putIntrinsic = max(strikePrice − underlyingPrice, 0) et positionProfit = intrinsicValue × shares − premiumPaid − fees.

Exemple détaillé

Exemple détaillé: Entrées: Type de position d'option achetée (option d'achat achetée (position d'option d'achat achetée (droit d'achat) avec droit d'achat) ou option de vente achetée (position d'option de vente achetée (droit de vendre) avec droit de vendre)): Option d'achat achetée (option d'achat achetée (position d'option d'achat achetée (droit d'achat) avec droit d'achat)); Nombre de contrats d'options achetés: 1; Nombre d'actions sous-jacentes représentées par chaque contrat d'option: 100; Prime d'option payée par action sous-jacente: 5 (unité: USD); Prix d'exercice des options (prix d'exercice des options (prix d'exercice)): 100 (unité: USD); Prix de marché de l'actif financier sous-jacent à l'option à l'expiration de l'option: 110 (unité: USD); Total des commissions et frais pour la position sur options: 0 (unité: USD). Résultats: Valeur intrinsèque de l'option à l'expiration pour chaque action sous-jacente: 10; Prime d'option totale payée pour les contrats d'options achetés: 500 (unité: USD); Valeur de la position d'option achetée à l'expiration: 1 000 (unité: USD); Gain ou perte sur position d’option achetée à l’expiration: 500 (unité: USD); Retour sur le coût de l'option achetée, y compris la prime et les frais saisis: 100 (unité: %); Prix de l’actif sous-jacent qui permet à la position d’option achetée d’atteindre le seuil de rentabilité à l’expiration: 105 (unité: USD).

Hypothèses et limites

Le résultat dépend des valeurs, des unités et des hypothèses saisies. Il ne déduit aucune information contextuelle manquante.

Sources

Options Industry Council: Options Strategies: Long Call and Long PutDocument de référence examiné pour la méthode, les unités ou le domaine indiqués. Confirmez que sa portée correspond à votre cas d'utilisation. Vérifié 2026-08-14.

Calculatrices associées

Vérification

Comment ce calculateur est contrôlé

La confiance repose sur des éléments reproductibles, et non sur l’assurance d’un modèle. Cette page permet d’examiner la formule, les hypothèses, l’exemple résolu et les sources citées.

Calcul versionnéLa logique de la formule est séparée de l’interface et couverte par des contrôles automatisés du registre et du comportement.
Éléments sourcésSources liées pour vérification indépendante : 1.
Utilisation transparente de l’IAL’IA peut aider à la rédaction ou à la revue critique. L’accord entre modèles ne constitue pas une preuve et aucune expertise humaine n’est revendiquée sans nommer la personne chargée de la revue.

Questions fréquentes

Comment fonctionne le calculateur de gain à l'expiration des options d'achat et de vente ?

Que dois-je saisir ?

type d'option d'achat achetée ou d'option de vente achetée (une position longue sur option), nombre de contrats d'options, actions représentées par chaque contrat d'option, prime d'option payée pour chaque action, prix d'exercice de l'option (prix d'exercice), prix de l'actif financier sous-jacent à l'option à l'expiration, total des commissions et frais pour la position d'options

Que dois-je vérifier ?

Vérifiez les hypothèses et les avertissements affichés avec le résultat. Le résultat dépend des valeurs, des unités et des hypothèses saisies. Il ne déduit aucune information contextuelle manquante.

Dernière mise à jour 2026-08-25 · long-option-expiration-profit-v3 · opportunity-machine-2026-08-26 · Copie de page traduite automatiquement ; formule et sources révisées en anglais aux dates indiquées.