Kalkylator för upplupen obligationsränta
Ange egna värden för Dagberäkningskonvention, Nominellt värde, Årlig kupongränta, Rent pris, Senaste kupongdag, Likviddag, Nästa kupongdag och Betalningar per år i Kalkylator för upplupen obligationsränta. Verktyget visar Upplupna dagar, Dagar i kupongperioden, Upplupen ränta och Smutsigt pris, formeln och ett exempel men hämtar inga aktuella marknads- eller kontouppgifter.
Så använder du kalkylatorn
Ange Dagberäkningskonvention, Nominellt värde, Årlig kupongränta, Rent pris, Senaste kupongdag, Likviddag, Nästa kupongdag och Betalningar per år.
Kontrollera modellens begränsning före beräkningen: Vald dagberäkningskonvention och gällande marknadsregler styr den upplupna räntan.
Läs Upplupna dagar, Dagar i kupongperioden, Upplupen ränta och Smutsigt pris och jämför sedan resultatet med den citerade källan och gällande produktvillkor.
Formel
Använd formel: AI = FV × c × DCF; DCF_SSE = d_[start,trade] − d_Feb29 / 365; P_dirty = P_clean + AI. Procent omvandlas till decimaltal före beräkningen.
Beräkningsexempel
Exempel: med Nominellt värde = 100, Årlig kupongränta = 8%, Rent pris = 103.45, Senaste kupongdag = 2022-01-01 och Likviddag = 2022-03-05 blir beräknat Smutsigt pris 104.85273973.
Antaganden och begränsningar
- Vald dagberäkningskonvention och gällande marknadsregler styr den upplupna räntan.
- Likviddagen måste ligga inom den angivna kupongperioden för en giltig periodisering.
- Kontrollera daterade källregler, produktdokument och marknadskonventioner på nytt innan resultatet används.
Källor
- Shanghai Stock Exchange: 上海证券交易所债券净价交易投资者问答Börsmarknadens konventioner för rent pris, smutsigt pris och upplupen ränta. Granskad 2026-08-24.
- Financial Industry Regulatory Authority: Accrued Interest CalculatorOfficiell källa för formeln eller metoden som används i kalkylatorn. Granskad 2026-08-24.
Relaterade kalkylatorer
Verifiering
Så kontrolleras den här kalkylatorn
Förtroende kommer från reproducerbara belägg, inte från en modells säkerhet. På den här sidan kan du granska formeln, antagandena, räkneexemplet och de angivna källorna.
- Versionshanterad beräkningFormellogiken hålls åtskild från gränssnittet och täcks av automatiserade register- och beteendekontroller.
- Källbelagda underlagLänkade källor för oberoende kontroll: 2.
- Transparent användning av AIAI kan hjälpa till med utkast eller kritisk granskning. Överensstämmelse mellan modeller är inte bevis, och mänsklig expertgranskning påstås bara när en namngiven granskare visas.
Riskkänslig kalkylator. Ingen granskning av en mänsklig ämnesexpert finns registrerad för den här sidan. Betrakta resultatet som en utbildningsmässig uppskattning, inte som ett medicinskt, finansiellt, skattemässigt, juridiskt, elektriskt, tekniskt eller säkerhetsmässigt godkännande.
Vanliga frågor
Hur fungerar Kalkylator för upplupen obligationsränta?
Använd formel: AI = FV × c × DCF; DCF_SSE = d_[start,trade] − d_Feb29 / 365; P_dirty = P_clean + AI. Procent omvandlas till decimaltal före beräkningen.
Vad ska jag ange i Kalkylator för upplupen obligationsränta?
Ange Dagberäkningskonvention, Nominellt värde, Årlig kupongränta, Rent pris, Senaste kupongdag, Likviddag, Nästa kupongdag och Betalningar per år med en enhetlig valuta och tidsbas.
Vad ska jag kontrollera innan jag använder resultatet från Kalkylator för upplupen obligationsränta?
Kontrollera dessa begränsningar: Vald dagberäkningskonvention och gällande marknadsregler styr den upplupna räntan. Likviddagen måste ligga inom den angivna kupongperioden för en giltig periodisering.
Senast uppdaterad 2026-08-25 · sse-actual-period-us-30-360-v1 · content-2026-08-24 · Maskinöversättning; formler och källor kontrollerades i den engelska källan på det visade granskningsdatumet. Ingen granskning av en mänsklig ämnesexpert finns registrerad för den här sidan. Betrakta resultatet som en utbildningsmässig uppskattning, inte som ett medicinskt, finansiellt, skattemässigt, juridiskt, elektriskt, tekniskt eller säkerhetsmässigt godkännande.